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usdt光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金

  2015年10月8经中国证券监督管理委员会证监基金字【2015】2235号文核准

  公开募集。本基金份额于2015年11月16日发售,本基金合同于2015年11月

  或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

  年7月21日,其他所载内容截止日为2020年6月17日,有关财务数据和净值

  GlenwynP.Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,

  CFA。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总

  法务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现

  省经济律师事务所、史密夫律师行(伦敦、香港)、外立综合法律事务所、上海

  业分析师,中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席

  大学沃顿商学院MBA。历任陆家嘴(集团)有限公司业务经理,上海市浦东新

  品设计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德

  监察稽核部总监等职务,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后

  券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,

  2004年4月至2014年8月担任督察长,2018年3月至2019年11月兼任公司

  量化投资部总监,2017年1月至2020年2月兼任光大保德信量化核心证券投

  务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管

  理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年9月至2019年

  师事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公

  蔡乐女士,担任本基金基金经理时间为2015年11月17日至2018年2月4

  杨烨超先生,担任本基金基金经理时间为2016年3月3日至2018年5月

  沈荣先生,担任本基金基金经理时间为2018年5月26日至2020年2月27

  林晓凤女士,担任本基金基金经理时间为2018年11月3日至2020年7月

  黄波先生,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学

  位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部

  助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定

  收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公

  司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,

  2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信

  德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵

  活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多

  策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今

  翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中

  国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基

  金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责

  量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月

  至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大

  研究员,usdt。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金

  经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,

  2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资

  基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券

  投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证

  券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型

  证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-

  网址:br/

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海

  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032

  95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

  应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述

  调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益

  1601318中国平安83,400.005,768,778.001.57

  2600276恒瑞医药35,100.003,230,253.000.88

  3603288海天味业21,700.002,716,189.000.74

  4600887伊利股份67,090.002,003,307.400.54

  5688016心脉医疗12,200.001,906,738.000.52

  6688029南微医学11,800.001,808,940.000.49

  7600016民生银行308,800.001,763,248.000.48

  8601328交通银行339,900.001,753,884.000.48

  9601288农业银行496,800.001,674,216.000.46

  10600036招商银行50,630.001,634,336.400.44

  6华润水泥MTN001250,00025,337,500.006.89

  8广核电力MTN004200,00020,480,000.005.57

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有

  若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有

  5.11.1民生银行(600016)的发行主体于2019年4月16日收到中国银行业监督管理委

  员会大连监管局的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕76号,大银保监罚决字〔2019〕

  78号,大银保监罚决字〔2019〕80号),于2019年12月14日收到中国银行业监督管

  理委员会北京监管局的行政处罚(京银保监罚决字〔2019〕56号),具体内容为:大银保

  监罚决字〔2019〕76号:以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模。大

  银保监罚决字〔2019〕78号:贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷

  款回流作银行承兑汇票保证金。usdt大银保监罚决字〔2019〕80号:贷后管理不到位,以贷收

  贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇

  票。京银保监罚决字〔2019〕56号:1.民生银行总行同业票据业务管理失控(该违规事实

  下具体违法行为已由属地监管部门处罚。)2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现

  卖断业务信用风险加权资产3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位4.民生银行总

  兑业务质押资金来源为本行贷款7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务

  8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务9.民生银行上海自贸区分行为票据中介

  办理票据贴现业务10.民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实11.民生

  银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实12.民生银行郑州分行转贴现卖断业

  务担保情况数据严重失实。行政处罚决定为:大银保监罚决字〔2019〕76号:罚款人民币

  100万元;大银保监罚决字〔2019〕78号:罚款人民币50万元;大银保监罚决字

  〔2019〕80号:罚款人民币100万元;京银保监罚决字〔2019〕56号:罚款人民币700

  万元。基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选

  库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资

  报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制

  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  2015年11月17日至2015年12月31日0.20%0.07%0.62%0.82%-0.42%-0.74%

  2016年1月1日至2016年12月31日28.74%1.69%-4.29%0.71%33.03%0.98%

  2017年1月1日至2017年12月31日8.27%0.14%10.30%0.32%-2.03%-0.18%

  2018年1月1日至2018年12月31日-0.07%0.22%-9.32%0.67%9.25%-0.45%

  2019年1月1日至2019年12月31日7.00%0.39%20.09%0.62%-13.09%-0.23%

  2020年1月1日至2020年3月31日1.12%0.40%-3.47%0.95%4.59%-0.55%

  自基金合同生效日至今51.01%0.84%11.65%0.63%39.36%0.21%

  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  2015年11月17日至2015年12月31日0.30%0.07%0.62%0.82%-0.32%-0.75%

  2016年1月1日至2016年12月31日0.70%0.10%-4.29%0.71%4.99%-0.61%

  2017年1月1日至2017年12月31日8.25%0.14%10.30%0.32%-2.05%-0.18%

  2018年1月1日至2018年12月31日-0.31%0.22%-9.32%0.67%9.01%-0.45%

  2019年1月1日至2019年12月31日6.93%0.39%20.09%0.62%-13.16%-0.23%

  2020年1月1日至2020年3月31日1.11%0.40%-3.47%0.95%4.58%-0.55%

  自基金合同生效日至今17.84%0.25%11.65%0.63%6.19%-0.38%

  注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2015年11月17日至2016年5月16

  日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的

  持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计

  将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登

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